Buchhaltungsassistent: Buchungen am Jahresende nach Regeln neu zuordnen
Der Buchhaltungsassistent ist seit dem 17. Februar 2026 in der Version 1.2.0 verfügbar.
Der Bedarf
Beim Abschluss stellt der Buchhalter fest, dass Buchungen auf das falsche Konto gelangt sind: ein wiederkehrender, falsch zugeordnetes Buchungsposten, ein Zwischenkonto, das ausgeglichen werden muss. Es ist zeitaufwendig, diese einzeln zu korrigieren, und eine direkte Korrektur in der Datenbank hinterlässt keine Spuren.
Die Umverteilungsregel
Eine Regel besteht aus vier Elementen: dem Quellkonto, dem Zielkonto, einem Verwendungszweck, bei dem das Platzhalterzeichen die Angabe einer Zeichenfolge ermöglicht, sowie einem Zeitraum, der durch ein Start- und ein Enddatum begrenzt ist.
Vor der Ausführung zeigt das Modul die entsprechenden Buchungen und deren Gesamtzahl an: Man sieht also, was man gleich verschieben wird.
Die Spur
Jede angewendete Regel speichert die Anzahl der geänderten Buchungen, das Anwendungsdatum und den Benutzer, der sie ausgelöst hat. Eine Anpassung zum Jahresende ist sinnvoll, und das Modul bietet die entsprechenden Funktionen dafür.
Die Rechte
Vier unterschiedliche Berechtigungen: Regeln lesen, erstellen oder bearbeiten, anwenden, löschen. Das Erstellen einer Regel und deren Anwendung sind zwei unterschiedliche Vorgänge, die jeweils einer anderen Person übertragen werden können.
Vorschläge zur Zuordnung
Diese Version bietet eine Anbindung an einen Remote-Dienst, der eine Buchhaltungszuordnung vorschlägt. Die Verbindung erfolgt über die E-Mail-Adresse des Dolibarr-Kontos, der Dienst verfügt über ein monatliches Kontingent an kostenlosen Anfragen, und das Modul kann vorschlagen, nach jeder manuell vorgenommenen Zuordnung einen Beitrag zu leisten. Das Ganze ist optional und unterliegt eigenen Berechtigungen.
Voraussetzungen
Dolibarr 14 oder höher, PHP 7.0 oder höher sowie das Modul „Doppelte Buchführung“.
Das Modul wird unter der GPL v3 veröffentlicht.